ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۱۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۲۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۱۹,۰۹۲	۳۲.۰۷ %	۴۴۴,۷۶۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱۷,۰۹۹	۳۱.۷۳ %	۴۴۸,۰۳۴	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۹ %	۱۷,۲۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱۰,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۴۴۴,۹۴۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۱ %	۱۷,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰۵,۷۳۳	۳۱.۱۵ %	۴۳۵,۵۴۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...615 »