ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۴,۸۱۲	۳۸.۵۲ %	۱۸,۰۰۸	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۲۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۳,۹۶۰	۳۶.۶۲ %	۱۸,۶۱۳	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۱۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۴,۰۱۳	۳۶.۵۶ %	۱۹,۲۷۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۴,۱۲۷	۳۶.۷۷ %	۱۹,۲۵۸	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۴,۲۱۲	۳۶.۸۵ %	۱۹,۳۲۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۱۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۰۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...615 »