ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۵,۵۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۷,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۴ %	۳,۷۲۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۵,۵۴۳	۳۸.۸۹ %	۱۷,۹۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۷۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۵,۵۵۰	۳۸.۶۹ %	۱۸,۴۹۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۴۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۶ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۱.۴۱ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۵,۶۷۹	۳۹.۵ %	۱۷,۷۴۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۶۴۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...615 »