ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۱۵,۶۴۵	۳۹.۵۳ %	۱۸,۰۹۸	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۲۹۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۱۵,۷۳۷	۳۹.۷ %	۱۸,۰۶۸	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۲۹۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۵,۹۴۰	۴۰.۰۲ %	۱۸,۱۹۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۱۵۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۶,۶۲۱	۴۲.۲۴ %	۱۷,۷۱۶	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۴۷۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۶,۶۵۰	۴۲.۲۹ %	۱۷,۷۸۲	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۳۹۶	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۶,۶۵۸	۴۲.۱۱ %	۱۸,۴۴۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۱۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۵,۹۴۷	۴۰.۲۸ %	۱۹,۶۳۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۴۶۹	۸.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...615 »