ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۰,۰۲۶	۳۶.۴۴ %	۷,۳۷۶	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۶ %	۲,۴۵۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۹,۶۱۷	۳۴.۵۹ %	۸,۰۷۹	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۶ %	۲,۴۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۹,۹۱۰	۳۵.۳۷ %	۸,۰۰۴	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۰,۴۶۲	۳۷.۰۹ %	۷,۶۴۰	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۴	۸.۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۰,۸۹۴	۳۸.۲۹ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۰,۸۹۴	۳۸.۳ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۰,۸۹۴	۳۸.۳ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۰,۹۰۰	۳۸.۲۷ %	۷,۹۶۰	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۲	۸.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...615 »