ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۲,۲۱۲	۴۲.۹۵ %	۷,۴۹۳	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۷ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۳	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۲,۲۳۳	۴۳.۱ %	۷,۴۴۴	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۲,۴۵۵	۴۳.۰۸ %	۷,۶۸۱	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۰۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...615 »