ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۳ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۲,۶۷۷	۴۳.۴۸ %	۷,۱۹۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۷۵۲	۴۴.۶۹ %	۶,۲۳۵	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۲	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۲۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۸۲۷	۴۴.۹۱ %	۶,۲۹۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۲,۸۰۳	۴۴.۸ %	۶,۳۴۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۱	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۲ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۰	۸.۱ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...615 »