ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۵ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۲,۷۶۷	۴۴.۹۹ %	۷,۲۹۷	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۲,۸۷۷	۴۴.۷۶ %	۷,۵۸۲	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۱	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۲,۹۵۸	۴۴.۶۳ %	۷,۷۷۱	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳,۰۲۰	۴۴.۴ %	۷,۹۴۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۴	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۷۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۳ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۴ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۵ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۲,۸۰۵	۴۳.۱۶ %	۸,۲۶۰	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۰	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۹۷۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳,۲۱۴	۴۴.۳۵ %	۸,۳۸۳	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۱۷	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...615 »