ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۶۴,۷۵۸	۳۴.۴۴ %	۴۶۰,۵۵۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۶۴,۵۴۰	۳۴.۳۸ %	۴۶۳,۸۷۵	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۵,۹۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۶۶,۵۳۶	۳۴.۵۳ %	۴۶۴,۴۲۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸ %	۲۵,۸۳۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۶۶,۵۳۶	۳۴.۵۳ %	۴۶۴,۴۲۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸ %	۲۵,۸۳۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶۶,۵۳۶	۳۴.۵۳ %	۴۶۴,۴۲۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸ %	۲۵,۸۳۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۶۸,۴۴۴	۳۴.۶۳ %	۴۶۵,۹۰۰	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸ %	۲۵,۸۳۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۷۰,۸۶۹	۳۴.۷۲ %	۴۶۴,۸۳۵	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۲.۲۳ %	۲۵,۹۶۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۷۴,۰۸۱	۳۵.۱۳ %	۴۶۰,۴۷۱	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۲.۲۳ %	۲۷,۱۱۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۶۸,۸۱۷	۳۵.۱۵ %	۴۵۰,۸۶۰	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۹	۲.۱ %	۲۷,۸۳۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲۵۳,۷۴۳	۳۴.۵۵ %	۴۳۹,۴۷۷	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۳	۲.۱۸ %	۲۳,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...615 »