ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۵۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۲۷,۴۱۷	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۶۶۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۶,۰۴۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۵,۹۷۱	۳۳.۰۲ %	۴۱۰,۷۰۶	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۲۷,۰۹۹	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۱۱۶	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۵,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۴,۸۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۴۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۳۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۲۰,۹۷۰	۳۲.۷۲ %	۴۰۶,۵۸۶	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۶ %	۳۵,۹۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۸ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۷۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...615 »