ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۱۷,۴۲۹	۳۲.۲۹ %	۴۰۹,۲۱۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴	۰.۵۹ %	۴۱,۴۸۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۲۸۱	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۸۶۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۳۵,۰۱۴	۳۲.۵۳ %	۴۴۱,۰۶۷	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۰.۲۲ %	۴۳,۶۵۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳۶,۳۵۱	۳۱.۹۵ %	۴۴۴,۴۰۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۹۲ %	۴۳,۶۵۱	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۴۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۲۶	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۸	۵.۸ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...615 »