ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۵	۸,۷۳۸	۳۸.۵۵ %	۴,۲۷۰	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۳۹ %	۱,۲۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۸,۷۳۸	۳۸.۵۶ %	۴,۲۶۱	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۳۹ %	۱,۲۹۱	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۱ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸,۶۲۱	۳۸.۵۲ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸,۶۲۱	۳۸.۵۲ %	۳,۸۵۴	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵	۱.۴۱ %	۱,۴۴۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸,۶۲۱	۳۸.۵۳ %	۳,۸۲۰	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۴	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۳	۷.۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸,۶۲۱	۳۸.۵۳ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۱	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸,۶۲۱	۳۸.۵۴ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸,۶۲۱	۳۸.۵۴ %	۳,۷۰۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۴	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۲۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...615 »