ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۵,۵۴۳	۲۴.۸۳ %	۵,۲۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۷۷۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۶۰۷	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۷۳۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۵	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۷,۰۱۶	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۶,۹۰۹	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۵۴۳	۲۴.۷۹ %	۶,۹۶۳	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۶۶۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۲۷۵	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۱	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...615 »