ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۲	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۵۹۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۷۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۷ %	۳,۴۷۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۹۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۶,۶۳۴	۲۹.۶۸ %	۴,۸۱۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۶,۳۵۸	۲۸.۴۵ %	۵,۰۸۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۲۶۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۶,۲۴۱	۲۷.۹۴ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...615 »