ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۸	۷۴.۵۸ %	۴,۰۴۹	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۶۹۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۳۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۸۳ %	۱,۸۶۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۱۱۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۲,۲۵۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۷,۶۶۲	۷۴.۶۹ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷,۳۵۸	۷۲.۴۵ %	۴,۲۴۰	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۴۱ %	۱,۸۸۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...615 »