ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۲۴,۳۸۵	۸۶.۰۷ %	۶۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۴ %	۱,۸۷۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۲۰,۰۸۱	۷۱.۳۷ %	۴,۲۲۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۵ %	۱,۸۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...615 »