ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۲۵,۱۷۵	۷۰.۷۷ %	۸,۷۰۷	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۲ %	۱,۰۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲۶,۵۲۱	۷۵.۰۲ %	۷,۱۸۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲۴,۷۹۰	۷۱.۵ %	۷,۹۲۷	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۲۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲۳,۶۵۹	۶۸.۱ %	۷,۹۵۹	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۳ %	۲,۱۰۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۲۶,۰۱۴	۶۷.۶۷ %	۹,۹۲۹	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۶ %	۱,۰۱۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...615 »