ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۳ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۷۸۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۹۱۷	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۲۰۶	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۰۹۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۳۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %
۵۲۱۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۱۷۰	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۳۳۹	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۱۹,۵۳۴	۵۶.۲۷ %	۱۱,۰۵۴	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۵ %	۱,۸۷۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...518 519 520 521522523 524 525 526...615 »