ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲۲,۴۰۷	۶۷.۵۸ %	۷,۰۴۶	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۳۱۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۷,۹۵۲	۵۲.۸۴ %	۱۰,۲۲۲	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۲.۱۴ %	۳,۵۴۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۸,۱۴۶	۵۳.۲۳ %	۱۰,۱۵۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۶ %	۳,۶۶۱	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...615 »