ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۵۲,۵۱۸	۳۳.۵۵ %	۴۷۹,۶۳۴	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۷ %	۱۰,۵۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۰,۱۹۹	۲۹.۰۳ %	۴۷۸,۸۴۰	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۲	۱۴.۰۵ %	۱۰,۵۳۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۵۵,۹۴۴	۲۹.۱۴ %	۴۸۹,۷۳۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۷۹ %	۱۰,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۵۷,۸۵۸	۲۹.۱ %	۴۹۵,۵۵۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۶۷ %	۱۰,۴۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۵۳	۱ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۳۲	۱ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۱۲	۱ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶۱,۶۶۱	۲۹.۰۶ %	۵۰۷,۷۴۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۴۵ %	۸,۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۲,۱۷۳	۳۳.۲۳ %	۵۱۶,۲۸۸	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۰.۱۴ %	۸,۳۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...615 »