ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۶۶,۷۴۴	۳۳.۳۸ %	۵۲۱,۷۱۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۶ %	۸,۳۳۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۶۴,۷۵۱	۳۲.۹۷ %	۵۱۱,۵۹۰	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۵ %	۸,۳۵۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۶۷,۱۰۵	۳۲.۸۴ %	۵۱۹,۵۲۰	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۲ %	۸,۳۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶۸,۳۵۰	۳۲.۹۵ %	۵۱۹,۳۹۲	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۲ %	۸,۳۶۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۷۳,۳۵۸	۳۲.۸۳ %	۵۳۲,۷۰۹	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۰۷ %	۸,۳۶۴	۱ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۸۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...615 »