ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۷۴,۴۲۲	۳۵.۴۴ %	۴۸۴,۴۵۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۷,۵۹۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷۲,۷۷۹	۳۵.۴۴ %	۴۸۱,۶۱۱	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۷۵,۳۴۲	۳۵.۵۲ %	۴۸۴,۵۴۰	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۳۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۴۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۸۴,۵۸۷	۳۵.۴۵ %	۵۰۱,۵۴۲	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۱ %	۷,۵۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۸۱,۴۱۹	۳۵.۴۵ %	۴۹۵,۸۰۴	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۲ %	۷,۵۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۷۸,۴۲۵	۳۵.۳۶ %	۴۹۲,۲۳۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۳ %	۷,۵۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...615 »