ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۷۱	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۷۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳۷۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۲۱,۶۰۰	۹۱.۴۱ %	۳,۵۴۸	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۸.۵ %	۶۲۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳۷۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۲۱,۵۰۳	۹۴.۰۳ %	۲,۹۷۴	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۶.۴۴ %	۶۲۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۷۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۲۱,۴۱۸	۹۲.۶۳ %	۲,۳۹۹	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۸.۷۶ %	۶۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۶	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۲۱,۴۵۶	۹۲.۵۳ %	۲,۴۰۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۹.۱۲ %	۶۲۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۷۷	۱۳۸۹/۱۱/۰۸	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۷۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۷	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۷۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۲۱,۳۰۷	۹۴.۸۶ %	۲,۱۲۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۶.۸۹ %	۶۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۸۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۵	۲۰,۹۵۳	۹۴.۵۶ %	۱,۷۱۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۸.۱۲ %	۶۲۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...534 535 536 537538539 540 541 542...615 »