ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۹,۸۳۷	۹۳.۳۱ %	۱,۳۵۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۸.۸۱ %	۶۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۲۰,۰۶۶	۹۴.۲۲ %	۱,۲۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۸.۴۲ %	۶۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۲۰,۰۶۶	۱۰۲.۷۵ %	-۵۸۲	-۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۳.۴۴ %	۱,۸۰۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۹,۴۵۵	۱۰۱.۷۴ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۹ %	۱,۵۱۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...615 »