ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۸۹/۱۰/۰۴	۱۴,۷۱۶	۷۷.۴۴ %	۴,۴۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۱۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۸۹/۱۰/۰۳	۱۴,۵۲۸	۷۴.۸۸ %	۴,۸۱۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۷۹ %	۱,۰۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۴,۵۲۸	۷۴.۸۸ %	۴,۸۱۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۷۹ %	۱,۰۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	۱۴,۵۲۸	۲۱۲۶۷۹۱۷.۰۴ %	۴,۸۱۸	۷۰۵۲۸۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲۲۵۶۰۹.۱۶ %	۰	۱۰۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۴,۴۷۵	۷۶.۳۳ %	۴,۳۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۰۵۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۹	۱۴,۴۶۱	۷۵.۶۳ %	۳,۷۹۲	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۱ %	۱,۵۳۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۸۹/۰۹/۲۸	۱۴,۵۳۹	۷۶.۴۹ %	۳,۸۸۸	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۳۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۸۹/۰۹/۲۷	۱۴,۵۵۷	۷۶.۵۸ %	۳,۶۲۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۶۷۲	۸.۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۶	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...615 »