ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۲۲,۶۵۳	۶۲ %	۱۰,۳۵۳	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱ %	۲,۳۱۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۲۳,۲۸۲	۶۱.۸۵ %	۱۲,۷۶۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۷ %	۷۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۲۳,۱۰۷	۶۰.۶۷ %	۱۳,۷۵۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۶ %	۷۴۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۲۲,۰۷۶	۶۰.۴۴ %	۱۳,۴۲۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۱.۱۴ %	۸۷۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...619 »