ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۲۲,۰۴۲	۶۲.۴۲ %	۱۷,۳۴۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۴.۱۴ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۲۱,۲۴۳	۵۸ %	۲۰,۹۴۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۳.۸۱ %	۳۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۲۰,۸۹۷	۶۵.۲۸ %	۱۵,۳۲۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶	۶.۰۲ %	۶۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۲۱,۵۴۳	۶۸.۱۵ %	۱۲,۹۵۲	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۸.۴۲ %	۶۰۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۲۱,۱۳۴	۶۸.۴۲ %	۱۲,۰۶۸	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۸.۶۲ %	۶۰۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...619 »