ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۲۱,۴۱۱	۷۲.۲۶ %	۷,۲۴۰	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹	۷.۵۶ %	۶۱۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۲۱,۴۱۱	۷۴.۵۵ %	۶,۷۱۶	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹	۷.۴۸ %	۶۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۲۱,۶۸۴	۸۰.۲ %	۵,۸۷۰	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۷۱ %	۱,۹۸۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۲۱,۳۵۳	۷۸.۹۵ %	۴,۶۱۳	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۴ %	۲,۷۷۵	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۲۱,۲۵۷	۷۸.۶۳ %	۵,۷۵۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۰۵ %	۱,۷۵۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۲۴,۰۵۱	۷۷.۱۳ %	۷,۶۲۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۷.۱۹ %	۶۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۲۳,۸۷۰	۸۱.۲ %	۶,۶۲۶	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۶.۳۵ %	۶۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...619 »