ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۱۴,۷۶۲	۷۰.۷۹ %	۴,۰۳۳	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۱.۲۸ %	۲,۵۳۳	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۱۴,۸۷۳	۷۲.۳۸ %	۴,۱۲۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۱۵,۲۵۹	۷۴.۵۶ %	۳,۷۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۹۶	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۱۵,۵۲۷	۷۵.۴۴ %	۳,۳۹۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۳ %	۳,۱۹۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱۵,۱۸۷	۷۲.۹۸ %	۳,۳۹۹	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۹۶ %	۳,۴۱۲	۱۶.۴ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...619 »