ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳,۹۴۷	۷۰.۰۶ %	۲,۸۹۱	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۶۲۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۱۴,۰۲۰	۷۰.۴۶ %	۳,۵۳۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۱.۹۹ %	۲,۳۴۳	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۸۹/۰۸/۱۶	۱۴,۱۰۱	۷۰.۸۸ %	۳,۳۹۹	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۱۹ %	۲,۶۵۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	۱۴,۲۷۶	۷۱.۷۵ %	۳,۱۵۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۳,۰۰۶	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۴	۱۴,۵۰۰	۷۳.۰۹ %	۳,۲۶۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۲,۵۹۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۳	۱۴,۵۰۰	۷۳.۰۹ %	۳,۲۶۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۲,۵۹۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۲	۱۴,۵۰۰	۷۳.۰۹ %	۳,۲۶۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۲,۵۹۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۱	۱۴,۲۶۰	۷۰.۹۶ %	۳,۵۰۵	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۱.۸۸ %	۲,۵۹۰	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...619 »