ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۹۱	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۴,۳۷۹	۷۵.۵۱ %	۲,۸۰۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۲۷ %	۲,۰۷۶	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۴۹۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۴,۳۵۰	۷۵.۴۱ %	۱,۶۰۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۶۰۳	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %
۵۴۹۳	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۹۴	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۹۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۹۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۹۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۴,۲۷۶	۷۵.۳ %	۱,۷۱۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۳۴ %	۳,۵۷۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %
۵۴۹۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۱۴,۲۳۵	۷۲.۹۵ %	۲,۶۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۳ %	۲,۶۱۱	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۴۹۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۴,۲۳۰	۷۰.۸۱ %	۳,۸۳۳	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۲۱ %	۱,۸۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۰۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...546 547 548 549550551 552 553 554...619 »