ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۹۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۲	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۵۹۲	۱۳۸۹/۰۵/۲۱	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۵۹۳	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۵۹۴	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۰,۳۱۰	۵۰.۸۶ %	۷,۰۸۰	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۸ %	۲,۳۰۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۵۹۵	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۰	۵۳.۱۴ %	۵,۷۰۵	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۸۰۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %
۵۵۹۶	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۰,۳۱۰	۵۲.۳۴ %	۵,۷۰۴	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۶ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۵۹۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۶	۱۰,۳۱۰	۵۳.۸ %	۵,۰۵۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷۵۸	۳.۹۶ %	۲,۵۴۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۵۹۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۵	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۵۹۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۴	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۰۰	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...556 557 558 559560561 562 563 564...619 »