ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۰۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	۹,۷۲۴	۵۲.۴۲ %	۵,۶۹۸	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۹	۱.۵۱ %	۲,۳۴۵	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۶۰۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۱	۹,۶۲۱	۵۱.۹۷ %	۵,۶۴۷	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۱.۳۵ %	۲,۴۹۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %
۵۶۰۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۰	۹,۵۹۳	۵۰.۴۴ %	۶,۱۲۸	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲۰	۲.۲۱ %	۲,۳۷۴	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۵۶۰۴	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	۸,۸۷۹	۴۸.۳۲ %	۶,۱۹۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۹ %	۲,۴۴۷	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۶۰۵	۱۳۸۹/۰۵/۰۸	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۰۶	۱۳۸۹/۰۵/۰۷	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۰۷	۱۳۸۹/۰۵/۰۶	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۰۸	۱۳۸۹/۰۵/۰۵	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۰۹	۱۳۸۹/۰۵/۰۴	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۱۰	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۸,۷۱۶	۴۷.۴۴ %	۶,۲۳۴	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۶ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...557 558 559 560561562 563 564 565...619 »