ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۷,۵۹۹	۴۵.۸۹ %	۶,۰۳۳	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۲۶ %	۲,۳۶۳	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۷,۷۳۶	۴۷.۸ %	۵,۳۱۳	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴۱۳	۲.۵۵ %	۲,۲۰۰	۱۳.۶ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۷,۸۹۲	۴۹.۸۱ %	۵,۴۶۸	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۸ %	۱,۶۵۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۸۹/۰۴/۱۹	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۸۹/۰۴/۱۸	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۷,۹۱۲	۴۹.۰۱ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۷,۵۴۴	۴۸.۶۴ %	۶,۱۶۶	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۰۲ %	۹۶۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۷,۷۸۰	۵۰.۳۱ %	۵,۸۸۷	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۰۲ %	۹۶۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...619 »