ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۰۱/۱۶	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۰۱/۱۵	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۰۱/۱۴	۶,۰۷۹	۴۴.۹۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۵۵۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۰۱/۱۳	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۰۱/۱۲	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۰۱/۱۱	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۰۱/۱۰	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۰۱/۰۹	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۰۱/۰۸	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۰۱/۰۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...619 »