ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۸۱	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۶,۹۰۹	۴۵.۰۱ %	۷,۳۵۸	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۶۸۲	۱۳۸۹/۰۲/۲۴	۶,۹۰۹	۴۵.۰۷ %	۷,۳۰۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۶ %	۴۵۹	۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۳	۱۳۸۹/۰۲/۲۳	۶,۹۰۹	۴۵.۰۷ %	۷,۳۰۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۶ %	۴۵۹	۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۴	۱۳۸۹/۰۲/۲۲	۶,۹۰۹	۴۵.۰۷ %	۷,۳۰۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۶ %	۴۵۹	۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۵	۱۳۸۹/۰۲/۲۱	۶,۷۳۷	۴۳.۹۸ %	۷,۴۳۸	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۷ %	۴۸۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۵۶۸۶	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۶,۸۳۱	۴۴.۶۲ %	۶,۸۲۶	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۷ %	۹۹۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۷	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	۶,۸۳۱	۴۴.۸۹ %	۷,۱۴۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۳ %	۵۱۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۶۸۸	۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۷,۰۹۷	۴۳.۹۹ %	۷,۸۶۹	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۳۵ %	۴۴۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۷	۷,۰۹۷	۴۶.۳۲ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۶۹۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۶	۷,۰۹۷	۴۶.۳۳ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...565 566 567 568569570 571 572 573...619 »