ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %
۵۷۱۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %
۵۷۱۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۱۴,۳۷۶	۱۰۰.۰۳ %	۸۰۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵ %	۵۱۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۱۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۶,۱۳۰	۴۴.۱۸ %	۶,۲۹۴	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵۲ %	۸۵۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۱۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۶,۰۷۹	۴۳.۶۷ %	۶,۳۳۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۱ %	۵۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۷۱۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۶,۰۷۹	۴۳.۷۸ %	۶,۲۹۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۲ %	۵۱۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۷۱۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۱۸	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۱۹	۱۳۸۹/۰۱/۱۸	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۲۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۷	۶,۰۷۹	۴۳.۸۹ %	۵,۹۷۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۲۴ %	۵۵۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...568 569 570 571572573 574 575 576...619 »