ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۳۱	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %
۵۸۳۲	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۵,۶۱۳	۴۰.۴۸ %	۶,۷۰۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۹۷۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۳۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۳	۵,۶۱۳	۴۰.۵۱ %	۶,۷۸۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۳۴	۱۳۸۸/۰۹/۲۲	۵,۶۱۳	۴۰.۴۶ %	۶,۸۶۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۵۸۳۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۱	۵,۷۵۹	۴۰.۹۹ %	۶,۹۱۸	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۰۴ %	۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۸۳۶	۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۵۸۳۷	۱۳۸۸/۰۹/۱۹	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۵۸۳۸	۱۳۸۸/۰۹/۱۸	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۳۹	۱۳۸۸/۰۹/۱۷	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۴۰	۱۳۸۸/۰۹/۱۶	۵,۷۵۹	۴۰.۱۳ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...580 581 582 583584585 586 587 588...619 »