ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۷۱	۱۳۸۸/۰۸/۱۵	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۷۲	۱۳۸۸/۰۸/۱۴	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۷۳	۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۷۴	۱۳۸۸/۰۸/۱۲	۱۴,۷۴۵	۸۵.۰۴ %	۱,۵۸۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۷۳ %	۱,۱۷۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۵۸۷۵	۱۳۸۸/۰۸/۱۱	۱۴,۹۱۹	۷۵.۱۷ %	۷۲۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۱۷.۴۸ %	۱,۱۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۷۶	۱۳۸۸/۰۸/۱۰	۹,۳۰۲	۷۱.۰۵ %	۱,۹۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۳۵ %	۱,۷۰۴	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۷۷	۱۳۸۸/۰۸/۰۹	۹,۰۴۸	۷۴.۴۸ %	۱,۸۲۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۷۸ %	۱,۱۹۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۵۸۷۸	۱۳۸۸/۰۸/۰۸	۹,۰۰۲	۷۲.۳۲ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۵۸۷۹	۱۳۸۸/۰۸/۰۷	۹,۰۰۲	۷۲.۳۳ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۵۸۸۰	۱۳۸۸/۰۸/۰۶	۹,۰۰۲	۷۲.۳۳ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...584 585 586 587588589 590 591 592...619 »