ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۶۱	۱۳۸۸/۰۸/۲۵	۱۴,۵۳۴	۸۴.۵۷ %	۱,۱۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۴ %	۱,۰۹۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۸۶۲	۱۳۸۸/۰۸/۲۴	۱۴,۵۳۴	۸۳.۰۹ %	۱,۸۱۲	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۱ %	۹۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۸۶۳	۱۳۸۸/۰۸/۲۳	۱۴,۵۰۹	۸۵.۰۷ %	۱,۳۴۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶۴	۱.۵۵ %	۹۵۵	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۸۶۴	۱۳۸۸/۰۸/۲۲	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۶۵	۱۳۸۸/۰۸/۲۱	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۶۶	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۱۴,۳۹۵	۸۲.۹۱ %	۸۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۸۴ %	۱,۱۷۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸۶۷	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	۱۴,۴۸۶	۸۳.۷۳ %	۷۳۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴۲	۴.۸۷ %	۱,۱۷۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۵۸۶۸	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۱۴,۵۹۵	۸۵.۳۸ %	۴۵۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۵.۱۱ %	۱,۳۴۹	۷.۹ %	۰	۰ %
۵۸۶۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۷	۱۴,۶۲۶	۸۹.۱۶ %	۲۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳۳	۱.۴۲ %	۱,۵۵۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۷۰	۱۳۸۸/۰۸/۱۶	۱۴,۷۰۳	۹۰.۲۳ %	۴۱۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۴۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...583 584 585 586587588 589 590 591...619 »