ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۳۱	۱۳۸۸/۰۶/۱۶	۴,۲۲۶	۴۲.۷۵ %	۳,۳۱۶	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۶.۵۲ %	۱,۱۸۷	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۹۳۲	۱۳۸۸/۰۶/۱۵	۸,۳۷۲	۸۴.۳۳ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۶.۵ %	۱,۱۸۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۹۳۳	۱۳۸۸/۰۶/۱۴	۸,۴۱۱	۸۴.۷۱ %	۶۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۹۳۴	۱۳۸۸/۰۶/۱۳	۸,۴۳۹	۸۴.۹۹ %	۱۲۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۹۳۵	۱۳۸۸/۰۶/۱۲	۸,۴۳۹	۸۴.۹۹ %	۱۲۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۹۳۶	۱۳۸۸/۰۶/۱۱	۸,۴۳۹	۸۵ %	۱۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹۳۷	۱۳۸۸/۰۶/۱۰	۸,۴۵۰	۸۵.۱ %	۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹۳۸	۱۳۸۸/۰۶/۰۹	۸,۴۶۸	۸۹.۹۸ %	۹۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۲۶ %	۱,۱۸۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۹۳۹	۱۳۸۸/۰۶/۰۸	۴,۳۰۷	۴۶.۸۱ %	۳,۱۸۰	۳۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۱۷ %	۱,۱۸۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۵۹۴۰	۱۳۸۸/۰۶/۰۷	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...590 591 592 593594595 596 597 598...619 »