ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۴۱	۱۳۸۸/۰۶/۰۶	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۴۲	۱۳۸۸/۰۶/۰۵	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۴۳	۱۳۸۸/۰۶/۰۴	۴,۳۰۷	۴۶.۰۷ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۴۴	۱۳۸۸/۰۶/۰۳	۴,۳۰۷	۴۶.۰۷ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۴۵	۱۳۸۸/۰۶/۰۲	۴,۳۰۷	۴۷.۵۶ %	۲,۹۳۲	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۸ %	۱,۲۶۵	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۴۶	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	۴,۳۰۷	۴۶.۹۸ %	۳,۰۴۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۷ %	۱,۲۶۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %
۵۹۴۷	۱۳۸۸/۰۵/۳۱	۴,۳۰۷	۴۷.۶ %	۲,۸۹۷	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۸ %	۱,۲۹۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۴۸	۱۳۸۸/۰۵/۳۰	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۴۹	۱۳۸۸/۰۵/۲۹	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۵۰	۱۳۸۸/۰۵/۲۸	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...591 592 593 594595596 597 598 599...619 »