ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۷۱	۱۳۸۸/۰۵/۰۷	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۹۷۲	۱۳۸۸/۰۵/۰۶	۳,۸۳۵	۴۵.۰۳ %	۳,۲۳۳	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۳ %	۷۸۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %
۵۹۷۳	۱۳۸۸/۰۵/۰۵	۳,۷۱۰	۴۲.۷۵ %	۳,۵۸۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۸۹ %	۷۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۷۴	۱۳۸۸/۰۵/۰۴	۳,۷۱۰	۴۲.۶۸ %	۳,۸۴۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۷۵	۱۳۸۸/۰۵/۰۳	۷,۴۸۰	۸۶.۰۵ %	۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۷۶	۱۳۸۸/۰۵/۰۲	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۷۷	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۷۸	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۹ %	۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۵۹۷۹	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۸۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...594 595 596 597598599 600 601 602...619 »