ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۸۱	۱۳۸۸/۰۴/۲۸	۳,۷۱۰	۴۵.۰۱ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۸۲	۱۳۸۸/۰۴/۲۷	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۸۳	۱۳۸۸/۰۴/۲۶	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۸۴	۱۳۸۸/۰۴/۲۵	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۸۵	۱۳۸۸/۰۴/۲۴	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۸۶	۱۳۸۸/۰۴/۲۳	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۹۸۷	۱۳۸۸/۰۴/۲۲	۳,۸۹۹	۴۶.۴۹ %	۳,۴۵۳	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۹ %	۳۹۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۹۸۸	۱۳۸۸/۰۴/۲۱	۳,۸۹۹	۴۶.۱۴ %	۳,۵۱۸	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۸ %	۳۹۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۵۹۸۹	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	۳,۸۹۹	۴۶.۱۴ %	۳,۵۱۸	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۸ %	۳۹۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۵۹۹۰	۱۳۸۸/۰۴/۱۹	۳,۸۹۹	۴۶.۶۱ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...595 596 597 598599600 601 602 603...619 »