ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۹,۵۱۸	۴۵.۶۲ %	۲۰,۰۵۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۹ %	۲,۷۹۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۹,۵۱۸	۴۵.۶۲ %	۲۰,۰۵۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۹ %	۲,۷۹۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۵۱۸	۴۵.۶۲ %	۲۰,۰۵۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۹ %	۲,۷۹۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۹,۶۴۱	۴۸.۲۲ %	۱۹,۵۸۰	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۶ %	۱,۴۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۹,۰۷۸	۴۷.۲۹ %	۱۹,۵۳۶	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۶ %	۱,۷۰۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۸,۶۹۹	۴۷.۵۵ %	۱۸,۹۴۱	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۷۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۸,۵۸۷	۴۸.۶۹ %	۱۷,۶۵۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۱۶۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۶۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۶۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...621 »