ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۸,۴۰۱	۳۸.۶۲ %	۲۵,۶۷۹	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۳,۵۰۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰,۶۴۴	۴۲.۴۳ %	۲۶,۴۷۸	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۱,۴۸۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۱,۲۴۹	۴۰.۷۱ %	۲۷,۳۷۳	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۶۵ %	۲,۱۹۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۱,۵۲۱	۳۹.۵۱ %	۲۷,۸۵۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۴۵ %	۴,۸۳۸	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۲,۴۰۸	۳۶.۱۶ %	۳۲,۴۹۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۱	۵.۶۳ %	۳,۵۷۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۳,۳۱۹	۳۵.۵۱ %	۳۳,۹۶۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۴.۵ %	۵,۴۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...621 »