ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۴,۰۵۴	۳۵.۲۲ %	۳۴,۳۷۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۹,۸۶۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۲۴,۶۸۳	۳۳.۵۳ %	۳۸,۵۵۸	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۴.۸ %	۶,۸۴۳	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۶,۳۵۲	۳۲.۵۸ %	۴۵,۴۹۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۸.۱ %	۲,۴۸۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۷,۴۸۹	۳۳.۵۳ %	۴۷,۳۷۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۱۴ %	۷,۰۱۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۸,۰۲۴	۳۳.۰۳ %	۴۸,۷۵۳	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴۱ %	۷,۷۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۸۶۱	۳۲.۹۶ %	۵۶,۵۷۹	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴ %	۱,۷۷۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...621 »