ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۷,۶۲۴	۳۹.۵۵ %	۱۹,۶۹۵	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۶,۹۰۳	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱۷,۵۶۱	۳۹.۲۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۶,۱۲۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۹,۴۰۴	۴۳.۲۹ %	۲۰,۱۱۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۷ %	۴,۹۷۰	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...621 »