ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۴۲۲	۴۵.۴۶ %	۲۰,۷۴۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۴ %	۳,۰۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۹,۱۵۳	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۵۴	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۶ %	۳,۳۷۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۹,۰۰۷	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۴۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۷ %	۳,۱۹۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۸,۷۴۳	۴۴.۰۱ %	۱۸,۴۹۵	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۸ %	۴,۹۷۳	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۹,۱۱۱	۴۵.۰۷ %	۱۶,۱۰۱	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۸۱۹	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۹,۲۰۴	۴۵.۳۳ %	۱۵,۸۸۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳	۰.۹ %	۶,۸۹۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۹,۵۶۱	۴۵.۵۷ %	۱۹,۳۹۳	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۸۳ %	۳,۱۸۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...621 »