ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۰,۸۳۸	۴۴.۷۸ %	۲۱,۵۶۷	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۶ %	۳,۳۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۱,۱۱۵	۴۳.۴۶ %	۲۳,۵۶۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۱.۰۸ %	۳,۳۸۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۲۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...621 »